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看盘笔记(127)

看盘笔记(127)

产品介绍

  大盘指数:沪指日线处于下降通道之中,沪指日线点。虽然日线尚待反转的事件或者时间契机,但沪指在20周线获得了支撑,有望反弹。

  操盘策略: 从统计数据分析来看,2010年以来,大盘2月上涨的概率是71%,所以春节后上涨的概率很大,因此投资人不妨乐观一点,可以持股过节。 今天是春节前最后一个交易日,根据自己承受力,能控制仓位在仓位5-8成。

  1,公募基金大幅减持地产股:2024Q4房地产板块的公募基金持仓总市值为559.5亿元,环比下降26.44%,持仓市值占股票投资市值比重0.83%,环比Q3下降0.26pct;从重仓持股基金数量来看,四季度公募基金合计重仓42家房企,环比上期下降8家。周末 大摩房地产行业 闭门会议 : 多家房地产公司现金流 吃紧, 多家国企房地产 公司2024年业绩大幅亏损,地产 龙头股巨额 亏损地产股应该规避风险为主 。

  2, 智能汽车行业研报跟踪 : 高盛给与 小鹏 中性评级, 预计 2025 年实现 净 利润平衡; 高盛 给与 比亚迪 买入评级。

  3,人形机器人:人形 机器人行情走完了吗?没有,原因一在于国内大厂今年非常着急在做,产业进展持续;原因二在于国内国产人形产业链还没足够清晰,现在还处于拔估值阶段,先拔估值再到订单和量价空间阶段。着重关注:拓普,三花。

  祥鑫科技,优必选人形机器人供应商:人形机器人核心能力和主要布局方向:子公司零部件制造未来走向总成;东莞智能机器人公司负责对外合作和人形;公司一直在探索如何提升价值量,例如合作/外延等,同时过往作为优必选/库卡供应商,有一定人形技术储备;与广东省科学院智能制造研究所合作,专注灵巧手和轻量机械臂,企业内部团队大多数来源于清华&华南理工&HW。

  4,DeepSeek震惊硅谷,中国AI开源模型上升到全球第二!目前一致认为DeepSeek的R1 发布标志着推理模型研究的一个重要转折点,而在此之前推理模型一直是工业研究的重要领域。2025 年可能会成为强化学习的元年。DeepSeek 通过创新性的方法,在有限的计算资源下实现了这些突破。中国AI公司和开源模型的全面崛起。

  1月20日DeepSeek - R1 正式对外发布,R1-zero 采用的训练策略证明了仅通过强化学习,无需监督式微调,大模型也可以有强大的推理能力。性能评估结果为,通过纯强化学习方法训练得到的 DeepSeek-R1-Zero 以及在此基础上改进的 DeepSeek-R1,在 2024 年 AIME(美国数学邀请赛)测试中分别取得了 71.0% 和 79.8% 的成绩,与 OpenAI o1 的 79.2% 水平相当。在 API 定价方面,DeepSeek 展现出极强的性价比优势。其 API 服务对输入 token 收取 0.55 美元/百万,输出 token 收取 2.19 美元/百万,而 OpenAI o1 的收费分别为 15 美元/百万和 60 美元/百万,价格差距接近 30 倍。

  随着 DeepSeek,Minimax等中国公司在 AI 领域的崛起,全球 AI 竞争格局正在发生微妙变化。如果中国公司能够以更低的成本实现同等或更好的性能开源大模型,海外开源和闭源模型或都受到挑战,此外应用端在字节豆包带动下持续对商业化场景展开探索,国内AI公司和开源模型或将持续推动大模型产业和相关AI应用的升级。 着重关注:小米集团和科大讯飞和。目前国内科技巨头只有小米在大模型领域暂时落后,但是小米在端侧(手机+汽车+智能家居)布局较好,壁垒较高。此前据新闻媒体报道,小米挖角DeepSeek团队关键成员,如果小米能在短时间、低成本补强高性能大模型自研,则其端侧的优势就有望得以快速展现。

  5,餐饮行业:食品饮料业绩预告基本披露完毕,业绩两级分化明显,基金减配明显:从基金持仓看,24Q4基金对食饮板块整体减配,持仓结构重塑。其中白酒较大幅度减配,茅五仍稳居重仓股前十。从预增的情况看,东鹏、万辰、松鼠、立高、天味、燕京、巴比等情况较好,基本与新品、新渠道、费效改善有关。大众品迎来增配、由低配转为超配,饮料、乳制品、啤酒、零食板块是主要增配方向,细分龙头伊利、东鹏、农夫、青啤、松鼠等加仓表现亮眼。

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